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  • 公開日時 : 2012/09/26 13:31
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投信eメールでは、基準価額は何日付のものが配信されてくるのでしょうか?

回答

配信時点で発表されている直近の基準価額を配信します。国内投信の場合はメール配信の前日を基準日とする基準価額を配信します。外国投信の場合はメール配信の前日に当行が把握する直近の基準価格を配信します。 また、国内投信の分配金については前日がそのファンドの決算日であった場合に、分配金(1万口あたり)が配信されます。なお、分配金が0円の場合も配信されます。