• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

よくあるご質問

  • No : 821
  • 公開日時 : 2006/12/04 10:24
  • 印刷

報告書の見方を教えてください。  (2) 取引残高報告書(「お取引レポート」)

回答

(2)取引残高報告書(「お取引レポート」)

個人のお客さまには、お取引明細とお取引後の残高を「お取引レポート(※)」として、定期的にご報告します。

  • お取引レポート:投資信託の「取引残高報告書」と「外貨預金ステートメント」を統合し、また、投資信託・外貨預金の明細に加え円預金等の残高のご案内も掲載したレポートです。

  • 報告書は3・6・9・12月末に作成し、翌月中旬頃にご送付いたします。

  • 期間中(各作成基準日の月を含む前3ヵ月間)にお取引がなかった場合には作成しませんが、投資信託、外貨預金または債券の残高があるお客さまについて、その残高をご確認いただくため、毎年12月末に必ず作成し、翌1月中旬頃にご送付いたします(期間中に投資信託のお取引がなかった場合であっても、その期間中に債券・外貨預金(ステートメント方式)のお取引があった場合は、その期末に作成し翌月中旬頃にご送付いたします)。

  • 作成基準日(期末日)までにお申し込みいただいたお取引でも、約定日が翌期になるお取引については、翌期の取引残高報告書(お取引レポート)に記載いたします。

お渡しする資料の見方

投資信託に関する留意点について

アンケート:ご意見をお聞かせください

その他ご不明な点は、電話やインターネットで相談もできます。